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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 433.00 | 222.00 | 1 212.00 | 1 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 934.00 | 222.00 | 227 713.00 | 227 934.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 19 763.00 | | 19 763.00 | 19 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 863.00 | | 19 863.00 | 19 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 797.00 | 222.00 | 247 576.00 | 247 797.00 |
CU Autres participations | 226 501.00 | | 226 501.00 | 226 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 454.00 | | | 33 454.00 |
DK Provisions réglementées | 933.00 | | | 933.00 |
DL TOTAL (I) | 35 387.00 | | | 35 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 879.00 | | | 181 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 309.00 | | | 30 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 188.00 | | | 212 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 576.00 | | | 247 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 309.00 | | | 30 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 933.00 | | | 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 933.00 | | | 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 454.00 | | | 33 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 433.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 222.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 879.00 | 27 537.00 | 85 236.00 | 181 879.00 |
VI Groupe et associés | 30 309.00 | 30 309.00 | | 30 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 188.00 | 57 846.00 | 85 236.00 | 212 188.00 |