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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 137.00 | 1 257.00 | 1 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 522.00 | 370.00 | 39 151.00 | 39 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 009 475.00 | 507.00 | 9 008 967.00 | 9 009 475.00 |
BZ Autres créances | 2 572 358.00 | | 2 572 358.00 | 2 572 358.00 |
CF Disponibilités | 4 030 621.00 | | 4 030 621.00 | 4 030 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 604 143.00 | | 6 604 143.00 | 6 604 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 613 619.00 | 507.00 | 15 613 111.00 | 15 613 619.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 962 858.00 | | 8 962 858.00 | 8 962 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 088 999.00 | | | 9 088 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 063.00 | | | -61 063.00 |
DL TOTAL (I) | 9 027 935.00 | | | 9 027 935.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 099 998.00 | | | 2 099 998.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 830.00 | | | 36 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 046.00 | | | 148 046.00 |
EA Autres dettes | 300 300.00 | | | 300 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 585 175.00 | | | 6 585 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 613 111.00 | | | 15 613 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 065.00 | | | 61 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 064.00 | | | -61 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 009 476.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000 000.00 | 8 968 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000 000.00 | 9 009 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 522.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 968 558.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 508.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 137.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 371.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 099 999.00 | | 2 099 999.00 | 2 099 999.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 047.00 | 148 047.00 | | 148 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 300.00 | 300 300.00 | | 300 300.00 |
VI Groupe et associés | 36 830.00 | 36 830.00 | | 36 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 099 999.00 | | | 6 099 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 585 176.00 | 485 177.00 | 6 099 999.00 | 6 585 176.00 |