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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 126.00 | 11 846.00 | 33 280.00 | 45 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 126.00 | 11 846.00 | 2 011 280.00 | 2 023 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 501.00 | | 216 501.00 | 216 501.00 |
BZ Autres créances | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
CF Disponibilités | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 158.00 | | 231 158.00 | 231 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 284.00 | 11 846.00 | 2 242 438.00 | 2 254 284.00 |
CU Autres participations | 1 978 000.00 | | 1 978 000.00 | 1 978 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 841.00 | | | 1 154 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 304.00 | | | 344 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 779.00 | | | 671 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566.00 | | | 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 587.00 | | | 61 587.00 |
EA Autres dettes | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 597.00 | | | 1 087 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 438.00 | | | 2 242 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 732.00 | | | 810 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 418.00 | | 335 418.00 | 335 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 418.00 | | 335 418.00 | 335 418.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 846.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 425.00 | | | 335 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 584.00 | | | 330 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 023 126.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 978 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 023 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 126.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 978 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 846.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 846.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
UX Autres créances clients | 216 501.00 | 216 501.00 | | 216 501.00 |
VB T. V. A. | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 112.00 | 67 247.00 | 233 829.00 | 344 112.00 |
VI Groupe et associés | 671 779.00 | 671 779.00 | | 671 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 773.00 | 219 773.00 | | 219 773.00 |
VW T.V.A. | 37 709.00 | 37 709.00 | | 37 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 597.00 | 810 732.00 | 233 829.00 | 1 087 597.00 |