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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 273 943.00 | | 273 943.00 | 273 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 552.00 | 27 144.00 | 16 409.00 | 43 552.00 |
AX Avances et acomptes | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 586.00 | | 1 588.00 | 1 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 184.00 | 27 144.00 | 298 040.00 | 325 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BZ Autres créances | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
CF Disponibilités | 1 309 788.00 | | 1 309 788.00 | 1 309 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 883.00 | | 1 320 883.00 | 1 320 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 066.00 | 27 144.00 | 1 618 923.00 | 1 646 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 200.00 | | | 331 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
DL TOTAL (I) | 342 639.00 | | | 342 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 404.00 | | | 134 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 457.00 | | | 266 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 959.00 | | | 38 959.00 |
EA Autres dettes | 828 794.00 | | | 828 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 284.00 | | | 1 276 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 923.00 | | | 1 618 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 884.00 | | | 1 157 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 266 457.00 | | | 266 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 325 184.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 652.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 588.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 180.00 | 1 964.00 | | 25 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 180.00 | 1 964.00 | | 25 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828 794.00 | 828 794.00 | | 828 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
UX Autres créances clients | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VB T. V. A. | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 404.00 | 16 004.00 | 64 017.00 | 134 404.00 |
VI Groupe et associés | 266 457.00 | 266 457.00 | | 266 457.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 683.00 | 11 095.00 | 1 588.00 | 12 683.00 |
VW T.V.A. | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 284.00 | 1 157 884.00 | 64 017.00 | 1 276 284.00 |