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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 889.00 | | 1 900 889.00 | 1 900 889.00 |
BZ Autres créances | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
CF Disponibilités | 66 256.00 | | 66 256.00 | 66 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 251.00 | | 77 251.00 | 77 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 140.00 | | 1 978 140.00 | 1 978 140.00 |
CU Autres participations | 1 900 889.00 | | 1 900 889.00 | 1 900 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 401.00 | | | -8 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 160.00 | | | 183 160.00 |
DK Provisions réglementées | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
DL TOTAL (I) | 190 374.00 | | | 190 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353 939.00 | | | 1 353 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 446.00 | | | 432 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 766.00 | | | 1 787 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 140.00 | | | 1 978 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 748.00 | | | 580 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 599.00 | | | -5 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 106.00 | | | -2 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 840.00 | | | 26 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 160.00 | | | 183 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 761.00 | | | 1 911 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 872.00 | 1 900 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 872.00 | 1 900 889.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 911 761.00 | | | 1 911 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15.00 | 5 599.00 | | 15.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15.00 | 5 599.00 | | 15.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 599.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 353 939.00 | 146 922.00 | 596 408.00 | 1 353 939.00 |
VI Groupe et associés | 432 446.00 | 432 446.00 | | 432 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 060.00 | | | 146 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 766.00 | 580 748.00 | 596 408.00 | 1 787 766.00 |