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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 938.00 | 2 934.00 | 9 004.00 | 11 938.00 |
028 Immobilisations corporelles | 406 847.00 | 51 641.00 | 355 206.00 | 406 847.00 |
040 Immobilisations financières | 32 892.00 | | 32 892.00 | 32 892.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 451 677.00 | 54 575.00 | 397 101.00 | 451 677.00 |
060 Stock marchandises | 94 744.00 | | 94 744.00 | 94 744.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
072 Créances – Autres | 15 771.00 | | 15 771.00 | 15 771.00 |
084 Disponibilités | 64 091.00 | | 64 091.00 | 64 091.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 201.00 | | 186 201.00 | 186 201.00 |
110 Total général Actif | 637 878.00 | 54 575.00 | 583 302.00 | 637 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -131 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -121 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 592 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 704 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 583 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 463.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 503 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 991 264.00 | | | 991 264.00 |
230 Autres produits | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 996 128.00 | | | 996 128.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 801 507.00 | | | 801 507.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -94 744.00 | | | -94 744.00 |
242 Autres charges externes. | 165 159.00 | | | 165 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 301.00 | | | -1 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 855.00 | | | 177 855.00 |
252 Charges sociales | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 575.00 | | | 54 575.00 |
262 Autres charges | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 121 774.00 | | | 1 121 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | -125 646.00 | | | -125 646.00 |
294 Charges financières | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 672.00 | | | -2 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | -131 072.00 | | | -131 072.00 |