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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832.00 | 47.00 | 785.00 | 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 310 557.00 | 47.00 | 6 310 510.00 | 6 310 557.00 |
BZ Autres créances | 583 861.00 | | 583 861.00 | 583 861.00 |
CF Disponibilités | 61 413.00 | | 61 413.00 | 61 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 275.00 | | 645 275.00 | 645 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 955 833.00 | 47.00 | 6 955 786.00 | 6 955 833.00 |
CU Autres participations | 6 309 725.00 | | 6 309 725.00 | 6 309 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 861.00 | | | -91 861.00 |
DL TOTAL (I) | -91 860.00 | | | -91 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506.00 | | | 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 030 049.00 | | | 7 030 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 047 646.00 | | | 7 047 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 955 786.00 | | | 6 955 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 506.00 | | | 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 000.00 | | | -23 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 861.00 | | | 91 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 861.00 | | | -91 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 310 557.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 309 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 310 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 309 725.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 47.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VC Groupe et associés | 582 578.00 | 582 578.00 | | 582 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VI Groupe et associés | 7 030 049.00 | | | 7 030 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 861.00 | 583 861.00 | | 583 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 047 646.00 | 17 597.00 | | 7 047 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 510.00 | | | 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
ST Autres comptes | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 510.00 | | | 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |