| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 835.00 | 1 393.00 | 2 442.00 | 3 835.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 921.00 | 3 680.00 | 19 241.00 | 22 921.00 |
040 Immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 779.00 | 5 073.00 | 21 706.00 | 26 779.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
072 Créances – Autres | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
084 Disponibilités | 28 505.00 | | 28 505.00 | 28 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 782.00 | | 48 782.00 | 48 782.00 |
110 Total général Actif | 75 561.00 | 5 073.00 | 70 488.00 | 75 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 960.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 779.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 745.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 715.00 | | | 64 715.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 865.00 | | | 66 865.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 021.00 | | | 25 021.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 633.00 | | | -7 633.00 |
242 Autres charges externes. | 25 225.00 | | | 25 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | | | 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
252 Charges sociales | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 316.00 | | | 59 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
294 Charges financières | 312.00 | | | 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 779.00 | | | 26 779.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |