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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 420.00 | 6 641.00 | 38 779.00 | 45 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 355.00 | 936.00 | 8 419.00 | 9 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 937.00 | 7 577.00 | 50 360.00 | 57 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BN En cours de production de biens | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
BZ Autres créances | 41 813.00 | | 41 813.00 | 41 813.00 |
CF Disponibilités | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 868.00 | | 124 868.00 | 124 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 805.00 | 7 577.00 | 175 228.00 | 182 805.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 586.00 | | | -85 586.00 |
DL TOTAL (I) | -75 586.00 | | | -75 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 818.00 | | | 69 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 913.00 | | | 102 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 996.00 | | | 66 996.00 |
EA Autres dettes | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 814.00 | | | 250 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 228.00 | | | 175 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 918.00 | | | 242 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 274.00 | | | 55 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
FG Production vendue services | 517 268.00 | 4 225.00 | 521 493.00 | 517 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 499.00 | 4 225.00 | 521 724.00 | 517 499.00 |
FM Production stockée | | | 45 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 683.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 709.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 825.00 | | | 590 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 412.00 | | | 676 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 586.00 | | | -85 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 59 186.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 249.00 | 57 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 249.00 | 54 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 024.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 162.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 683.00 | 105.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 683.00 | 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 913.00 | 102 913.00 | | 102 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 811.00 | 28 811.00 | | 28 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
UX Autres créances clients | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VB T. V. A. | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 274.00 | 55 274.00 | | 55 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 543.00 | 6 648.00 | 7 896.00 | 14 543.00 |
VI Groupe et associés | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 996.00 | 30 996.00 | | 30 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 815.00 | 54 685.00 | 3 130.00 | 57 815.00 |
VW T.V.A. | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 814.00 | 242 918.00 | 7 896.00 | 250 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 079.00 | | | 44 079.00 |
ST Autres comptes | 164 697.00 | | | 164 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 893.00 | | | 81 893.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 88 706.00 | | | 88 706.00 |
YT Sous‐traitance | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 082.00 | | | 47 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 772.00 | | | 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 536.00 | | | 101 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 525.00 | | | 350 525.00 |