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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 207 895.00 | 46 457.00 | 1 161 437.00 | 1 207 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 911.00 | 7 715.00 | 409 196.00 | 416 911.00 |
AV Immobilisations en cours | 509 789.00 | | 509 789.00 | 509 789.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 556 550.00 | | 1 556 550.00 | 1 556 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 691 147.00 | 54 172.00 | 3 636 974.00 | 3 691 147.00 |
BT Marchandises | 151 979.00 | | 151 979.00 | 151 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 577 326.00 | | 577 326.00 | 577 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 913.00 | | 151 913.00 | 151 913.00 |
BZ Autres créances | 543 831.00 | | 543 831.00 | 543 831.00 |
CF Disponibilités | 64 687.00 | | 64 687.00 | 64 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 451.00 | | 97 451.00 | 97 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 191.00 | | 1 587 191.00 | 1 587 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 278 338.00 | 54 172.00 | 5 224 165.00 | 5 278 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -988 291.00 | | | -988 291.00 |
DL TOTAL (I) | 711 708.00 | | | 711 708.00 |
DP Provisions pour risques | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 834 203.00 | | | 1 834 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 466.00 | | | 715 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 889.00 | | | 119 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 726 295.00 | | | 1 726 295.00 |
EA Autres dettes | 111 636.00 | | | 111 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 507 492.00 | | | 4 507 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 224 165.00 | | | 5 224 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 072 231.00 | | | 3 072 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 898 138.00 | | 1 898 138.00 | 1 898 138.00 |
FD Production vendue biens | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
FG Production vendue services | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 898 611.00 | | 1 898 611.00 | 1 898 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 912 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 340 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 965.00 | |
GE Autres charges | | | 4 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 899 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -986 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -988 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272.00 | | | -272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 162.00 | | | 1 925 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 913 453.00 | | | 2 913 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -988 291.00 | | | -988 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 703 156.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 556 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 009.00 | 3 691 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 009.00 | 2 134 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 146 606.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 556 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 54 259.00 | 87.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 54 259.00 | 87.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 965.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 965.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 467.00 | 715 467.00 | | 715 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 736.00 | 68 736.00 | | 68 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 983.00 | 42 983.00 | | 42 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 726 295.00 | 1 726 295.00 | | 1 726 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 566.00 | 111 566.00 | | 111 566.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 556 550.00 | 22 783.00 | 1 533 768.00 | 1 556 550.00 |
UX Autres créances clients | 151 914.00 | 151 914.00 | | 151 914.00 |
VB T. V. A. | 519 465.00 | 519 465.00 | | 519 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 834 203.00 | 398 942.00 | 1 435 261.00 | 1 834 203.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 942.00 | | | 165 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 367.00 | 24 367.00 | | 24 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 452.00 | 97 452.00 | | 97 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 349 747.00 | 815 980.00 | 1 533 768.00 | 2 349 747.00 |
VW T.V.A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 507 492.00 | 3 072 231.00 | 1 435 261.00 | 4 507 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |