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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 229.00 | 25 295.00 | 97 934.00 | 123 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 312.00 | 2 034.00 | 23 277.00 | 25 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 352.00 | 27 330.00 | 424 023.00 | 451 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
BT Marchandises | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
BZ Autres créances | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
CF Disponibilités | 287 532.00 | | 287 532.00 | 287 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 713.00 | | 318 713.00 | 318 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 065.00 | 27 330.00 | 742 736.00 | 770 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 312.00 | | | 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 672.00 | | | 180 672.00 |
DL TOTAL (I) | 185 672.00 | | | 185 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 690.00 | | | 417 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 858.00 | | | 29 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 603.00 | | | 93 603.00 |
EA Autres dettes | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 064.00 | | | 557 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 736.00 | | | 742 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 400.00 | | | 246 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579.00 | | | 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 47 579.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 200.00 | 42 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 200.00 | 42 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 267.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 396.00 | 3 067.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 396.00 | 3 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 817.00 | 57 817.00 | | 57 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UX Autres créances clients | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VC Groupe et associés | 67 976.00 | 67 976.00 | | 67 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -7 889.00 | -318 553.00 | 243 540.00 | -7 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 494.00 | | | 54 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 633.00 | 93 633.00 | | 93 633.00 |
VW T.V.A. | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 608.00 | -223 056.00 | 243 540.00 | 87 608.00 |