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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 6 103.00 | 33 897.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 429 229.00 | 29 061.00 | 400 169.00 | 429 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 184.00 | 6 180.00 | 44 005.00 | 50 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 706.00 | 5 058.00 | 56 648.00 | 61 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 120.00 | 46 402.00 | 584 718.00 | 631 120.00 |
BT Marchandises | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BZ Autres créances | 38 441.00 | | 38 442.00 | 38 441.00 |
CF Disponibilités | 40 344.00 | | 40 345.00 | 40 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 138.00 | | 3 139.00 | 3 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 457.00 | | 90 457.00 | 90 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 577.00 | 46 401.00 | 675 176.00 | 721 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 018.00 | | | -234 018.00 |
DL TOTAL (I) | -224 018.00 | | | -224 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 213.00 | | | 541 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 384.00 | | | 189 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 209.00 | | | 150 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 194.00 | | | 899 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 175.00 | | | 675 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 761.00 | | | 454 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 339.00 | | | 64 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 633 293.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 173.00 | 631 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 173.00 | 541 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 293.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46 401.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 103.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 209.00 | 150 209.00 | | 150 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 38 441.00 | 38 441.00 | | 38 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 339.00 | 64 339.00 | | 64 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 873.00 | 32 440.00 | 276 160.00 | 476 873.00 |
VI Groupe et associés | 189 384.00 | 189 384.00 | | 189 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 476 873.00 | | | 476 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 715.00 | 91 715.00 | | 91 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 194.00 | 454 761.00 | 276 160.00 | 899 194.00 |