| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 430.00 | 3 840.00 | 13 590.00 | 17 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 768.00 | 374.00 | 2 395.00 | 2 768.00 |
040 Immobilisations financières | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 644.00 | 4 214.00 | 20 430.00 | 24 644.00 |
060 Stock marchandises | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
072 Créances – Autres | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
084 Disponibilités | 17 206.00 | | 17 206.00 | 17 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 407.00 | | 27 407.00 | 27 407.00 |
110 Total général Actif | 52 050.00 | 4 214.00 | 47 837.00 | 52 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 083.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 144.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 433.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 392.00 | | | 132 392.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 165.00 | | | 61 165.00 |
230 Autres produits | 51.00 | | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 608.00 | | | 193 608.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 418.00 | | | 124 418.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 300.00 | | | -6 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
242 Autres charges externes. | 53 526.00 | | | 53 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 380.00 | | | 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
252 Charges sociales | 437.00 | | | 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
262 Autres charges | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 428.00 | | | 193 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | 180.00 | | | 180.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
294 Charges financières | 237.00 | | | 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
310 Bénéfice ou perte | -512.00 | | | -512.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 144.00 | | | 28 144.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |