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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 904.00 | 862.00 | 19 041.00 | 19 904.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 485.00 | 1 854.00 | 199 630.00 | 201 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 192.00 | 4 532.00 | 107 660.00 | 112 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 537.00 | | 181 537.00 | 181 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 180.00 | 7 250.00 | 562 930.00 | 570 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 643.00 | | 650 643.00 | 650 643.00 |
BZ Autres créances | 203 280.00 | | 203 280.00 | 203 280.00 |
CF Disponibilités | 195 140.00 | | 195 140.00 | 195 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 484.00 | | 20 484.00 | 20 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 547.00 | | 1 069 547.00 | 1 069 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 727.00 | 7 250.00 | 1 632 477.00 | 1 639 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 712.00 | | | -3 712.00 |
DL TOTAL (I) | 96 288.00 | | | 96 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 185.00 | | | 711 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 974.00 | | | 645 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 930.00 | | | 173 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 189.00 | | | 1 536 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 477.00 | | | 1 632 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 189.00 | | | 1 536 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 370.00 | | 747 370.00 | 747 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 370.00 | | 747 370.00 | 747 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 972.00 | | | 766 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 684.00 | | | 770 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 712.00 | | | -3 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 714 216.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 037.00 | 181 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 037.00 | 570 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 739.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 325 573.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 250.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 863.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 974.00 | 645 974.00 | | 645 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 367.00 | 31 367.00 | | 31 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 537.00 | | 181 537.00 | 181 537.00 |
UX Autres créances clients | 650 643.00 | 650 643.00 | | 650 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 160 169.00 | 160 165.00 | | 160 169.00 |
VI Groupe et associés | 711 185.00 | 711 185.00 | | 711 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 071.00 | 43 071.00 | | 43 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 484.00 | 20 484.00 | | 20 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 944.00 | 874 407.00 | 181 537.00 | 1 055 944.00 |
VW T.V.A. | 115 619.00 | 115 619.00 | | 115 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 189.00 | 1 536 189.00 | | 1 536 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
ST Autres comptes | 301 917.00 | | | 301 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 757.00 | | | 192 757.00 |
YT Sous‐traitance | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 342.00 | | | 70 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 381.00 | | | 150 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 702.00 | | | 132 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 572 603.00 | | | 572 603.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |