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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 831.00 | 991.00 | 4 840.00 | 5 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 221 881.00 | 991.00 | 3 220 890.00 | 3 221 881.00 |
BZ Autres créances | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CF Disponibilités | 560 689.00 | | 560 689.00 | 560 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 813.00 | | 560 813.00 | 560 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 782 694.00 | 991.00 | 3 781 703.00 | 3 782 694.00 |
CU Autres participations | 3 215 750.00 | | 3 215 750.00 | 3 215 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 211.00 | | | 88 211.00 |
DL TOTAL (I) | 588 211.00 | | | 588 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 813 088.00 | | | 2 813 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 357.00 | | | 194 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715.00 | | | 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
EA Autres dettes | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 193 491.00 | | | 3 193 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 781 703.00 | | | 3 781 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194 357.00 | | | 194 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 991.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 782.00 | | | 210 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 571.00 | | | 122 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 211.00 | | | 88 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 221 881.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 831.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 216 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 221 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 831.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 216 050.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 991.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 991.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 813 088.00 | 296 217.00 | 1 159 442.00 | 2 813 088.00 |
VI Groupe et associés | 194 357.00 | 59.00 | 194 298.00 | 194 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 193 491.00 | 482 322.00 | 1 353 739.00 | 3 193 491.00 |