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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 132.00 | | 153 132.00 | 153 132.00 |
BZ Autres créances | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CF Disponibilités | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 677.00 | | 162 677.00 | 162 677.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 140 636.00 | | 140 636.00 | 140 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 133.00 | | | -3 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 485.00 | -3 133.00 | | -5 485.00 |
DK Provisions réglementées | 722.00 | 2.00 | | 722.00 |
DL TOTAL (I) | 2 104.00 | 6 869.00 | | 2 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 225.00 | 100 013.00 | | 87 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 328.00 | 79 600.00 | | 72 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 2 104.00 | | 1 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 573.00 | 185 317.00 | | 160 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 677.00 | 192 186.00 | | 162 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 503.00 | 98 155.00 | | 87 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 2.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | -2.00 | | -720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -976.00 | | | -976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136.00 | | | 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 621.00 | 3 133.00 | | 5 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 485.00 | -3 133.00 | | -5 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 600.00 | | 27 532.00 | 125 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 132.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 600.00 | | 27 532.00 | 125 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 600.00 | 27 532.00 | | 125 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 600.00 | 27 532.00 | | 125 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 328.00 | 72 328.00 | | 72 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
UX Autres créances clients | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 225.00 | 14 155.00 | 57 294.00 | 87 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 647.00 | 3 304.00 | 10 343.00 | 13 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 573.00 | 87 503.00 | 57 294.00 | 160 573.00 |