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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 492 598.00 | | 4 492 598.00 | 4 492 598.00 |
CF Disponibilités | 343 893.00 | | 343 893.00 | 343 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 893.00 | | 343 893.00 | 343 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 836 491.00 | | 4 836 491.00 | 4 836 491.00 |
CU Autres participations | 4 492 598.00 | | 4 492 598.00 | 4 492 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 533 806.00 | | | 1 533 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 392.00 | | | 331 392.00 |
DK Provisions réglementées | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 868 391.00 | | | 1 868 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 965 100.00 | | | 2 965 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 968 100.00 | | | 2 968 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 836 491.00 | | | 4 836 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 355 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 107.00 | | | 355 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 715.00 | | | 23 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 392.00 | | | 331 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 700.00 | 198 700.00 | | 198 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 766 399.00 | 288 703.00 | 1 173 701.00 | 2 766 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 968 100.00 | 490 403.00 | 1 173 701.00 | 2 968 100.00 |