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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 180.00 | 124.00 | 4 056.00 | 4 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 999.00 | 249.00 | 1 750.00 | 1 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 628.00 | 3 367.00 | 14 260.00 | 17 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 107.00 | 3 740.00 | 286 367.00 | 290 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 502.00 | | 104 502.00 | 104 502.00 |
BZ Autres créances | 49 974.00 | | 49 974.00 | 49 974.00 |
CF Disponibilités | 68 976.00 | | 68 976.00 | 68 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 102.00 | | 229 102.00 | 229 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 208.00 | 3 740.00 | 515 468.00 | 519 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
CU Autres participations | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 945.00 | | | 21 945.00 |
DL TOTAL (I) | 271 945.00 | | | 271 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 047.00 | | | 32 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 899.00 | | | 24 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 912.00 | | | 64 912.00 |
EA Autres dettes | 105 089.00 | | | 105 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 524.00 | | | 243 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 468.00 | | | 515 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 568.00 | | | 219 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 899.00 | | | 24 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 290 107.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 627.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 266 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 740.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 124.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 652.00 | 25 652.00 | | 25 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 089.00 | 105 089.00 | | 105 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
UX Autres créances clients | 104 502.00 | 104 502.00 | | 104 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
VC Groupe et associés | 31 041.00 | 31 041.00 | | 31 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 047.00 | 8 091.00 | 23 956.00 | 32 047.00 |
VI Groupe et associés | 24 899.00 | 24 899.00 | | 24 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 434.00 | 167 434.00 | | 167 434.00 |
VW T.V.A. | 24 163.00 | 24 163.00 | | 24 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 524.00 | 219 568.00 | 23 956.00 | 243 524.00 |