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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 663 533.00 | | 2 663 533.00 | 2 663 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CF Disponibilités | 260 810.00 | | 260 810.00 | 260 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 846.00 | | 25 846.00 | 25 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 967.00 | | 349 967.00 | 349 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 500.00 | | 3 013 500.00 | 3 013 500.00 |
CU Autres participations | 2 663 533.00 | | 2 663 533.00 | 2 663 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 968.00 | | | 867 968.00 |
DL TOTAL (I) | 868 468.00 | | | 868 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 663 000.00 | | | 1 663 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 067.00 | | | 348 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 166.00 | | | 132 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 145 033.00 | | | 2 145 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 500.00 | | | 3 013 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 145 033.00 | | | 2 145 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 348 067.00 | | | 348 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 698 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 940 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 426.00 | | | 72 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 032.00 | | | 132 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 867 968.00 | | | 867 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 663 533.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 663 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 663 533.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 663 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 426.00 | 72 426.00 | | 72 426.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 663 000.00 | 1 663 000.00 | | 1 663 000.00 |
VI Groupe et associés | 348 067.00 | 348 067.00 | | 348 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 663 000.00 | | | 1 663 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 846.00 | 25 846.00 | | 25 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 158.00 | 89 158.00 | | 89 158.00 |
VW T.V.A. | 59 740.00 | 59 740.00 | | 59 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 033.00 | 2 145 033.00 | | 2 145 033.00 |