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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 810.00 | | 252 810.00 | 252 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CF Disponibilités | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 703.00 | | 66 703.00 | 66 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 513.00 | | 319 513.00 | 319 513.00 |
CU Autres participations | 252 795.00 | | 252 795.00 | 252 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 403.00 | | | 48 403.00 |
DK Provisions réglementées | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
DL TOTAL (I) | 70 676.00 | 20 000.00 | | 70 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 451.00 | | | 217 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 585.00 | 15 000.00 | | 15 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 225 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 837.00 | 240 000.00 | | 248 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 513.00 | 260 000.00 | | 319 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 104.00 | 240 000.00 | | 62 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 273.00 | | | -2 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 015.00 | | | 70 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 612.00 | | | 21 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 403.00 | | | 48 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 015.00 | | 27 810.00 | 225 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 252 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 252 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 015.00 | | 27 810.00 | 225 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 451.00 | 30 718.00 | 125 296.00 | 217 451.00 |
VI Groupe et associés | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 326.00 | 64 326.00 | | 64 326.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 837.00 | 62 104.00 | 125 296.00 | 248 837.00 |