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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 206 955.00 | | 1 206 955.00 | 1 206 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 000.00 | 13 079.00 | 82 921.00 | 96 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 115.00 | 13 079.00 | 1 290 036.00 | 1 303 115.00 |
BT Marchandises | 195 391.00 | | 195 391.00 | 195 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
BZ Autres créances | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
CF Disponibilités | 275 312.00 | | 275 312.00 | 275 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 013.00 | | 487 013.00 | 487 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 128.00 | 13 079.00 | 1 777 049.00 | 1 790 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 287.00 | | | 385 287.00 |
DL TOTAL (I) | 450 287.00 | | | 450 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 636.00 | | | 1 168 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 087.00 | | | 126 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 336.00 | | | 30 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 763.00 | | | 1 326 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 049.00 | | | 1 777 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 570.00 | | | 269 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 303 115.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 303 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 206 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 206 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 079.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 079.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 087.00 | 126 087.00 | | 126 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
VB T. V. A. | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 161 319.00 | 104 127.00 | 421 015.00 | 1 161 319.00 |
VI Groupe et associés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 265 000.00 | | | 1 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 681.00 | | | 103 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
VW T.V.A. | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 763.00 | 269 570.00 | 421 015.00 | 1 326 763.00 |