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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 835.00 | 1 088.00 | 6 747.00 | 7 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 597.00 | 1 221.00 | 7 376.00 | 8 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 435.00 | 2 308.00 | 20 126.00 | 22 435.00 |
BT Marchandises | 15 755.00 | | 15 755.00 | 15 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 439.00 | | 282 439.00 | 282 439.00 |
BZ Autres créances | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
CF Disponibilités | 302 516.00 | | 302 516.00 | 302 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 853.00 | | 605 853.00 | 605 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 288.00 | 2 308.00 | 625 980.00 | 628 288.00 |
CU Autres participations | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 139.00 | | | 155 139.00 |
DL TOTAL (I) | 185 139.00 | | | 185 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 889.00 | | | 20 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 241.00 | | | 62 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 759.00 | | | 292 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 805.00 | | | 63 805.00 |
EA Autres dettes | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 841.00 | | | 440 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 980.00 | | | 625 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 841.00 | | | 440 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 241.00 | | | 62 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 432.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 308.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 308.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 759.00 | 292 759.00 | | 292 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 456.00 | 46 456.00 | | 46 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
UX Autres créances clients | 282 439.00 | 282 439.00 | | 282 439.00 |
VB T. V. A. | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
VI Groupe et associés | 62 233.00 | 62 233.00 | | 62 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 582.00 | 287 582.00 | | 287 582.00 |
VW T.V.A. | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 841.00 | 440 841.00 | | 440 841.00 |