| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 856 240.00 | | 856 240.00 | 856 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 160.00 | | 1 961 160.00 | 1 961 160.00 |
BZ Autres créances | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CF Disponibilités | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 470.00 | | 1 964 470.00 | 1 964 470.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 104 920.00 | | 1 104 920.00 | 1 104 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 099 940.00 | | | 1 099 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 840.00 | | | 539 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 780.00 | | | 1 639 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 500.00 | | | 320 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 690.00 | | | 324 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 470.00 | | | 1 964 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 320 500.00 | | | 320 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 550 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 840.00 | | | 539 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 104 920.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 104 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 104 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 104 920.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 856 240.00 | | 856 240.00 | 856 240.00 |
VB T. V. A. | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VI Groupe et associés | 320 500.00 | 320 500.00 | | 320 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 580.00 | 1 340.00 | 856 240.00 | 857 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 690.00 | 324 690.00 | | 324 690.00 |