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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 892.00 | 2 955.00 | 21 937.00 | 24 892.00 |
028 Immobilisations corporelles | 239 943.00 | 4 549.00 | 235 394.00 | 239 943.00 |
040 Immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 085.00 | 7 503.00 | 268 582.00 | 276 085.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 432.00 | | 29 432.00 | 29 432.00 |
072 Créances – Autres | 69 352.00 | | 69 352.00 | 69 352.00 |
084 Disponibilités | 38 262.00 | | 38 262.00 | 38 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 49 720.00 | | 49 720.00 | 49 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 767.00 | | 186 767.00 | 186 767.00 |
110 Total général Actif | 462 852.00 | 7 503.00 | 455 348.00 | 462 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -126 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -125 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 229 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 242 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 580 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 455 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 264 835.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 59 620.00 | | | 59 620.00 |
230 Autres produits | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 723.00 | | | 60 723.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 424.00 | | | 67 424.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -29 432.00 | | | -29 432.00 |
242 Autres charges externes. | 75 741.00 | | | 75 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -122 449.00 | | | -122 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 934.00 | | | 40 934.00 |
252 Charges sociales | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 416.00 | | | 170 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | -109 693.00 | | | -109 693.00 |
294 Charges financières | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
310 Bénéfice ou perte | -126 137.00 | | | -126 137.00 |