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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 390 000.00 | | 1 390 000.00 | 1 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 306.00 | 179.00 | 2 127.00 | 2 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 748.00 | 2 313.00 | 14 435.00 | 16 748.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 940.00 | | 32 940.00 | 32 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 994.00 | 2 492.00 | 1 444 503.00 | 1 446 994.00 |
BT Marchandises | 128 276.00 | | 128 276.00 | 128 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
BZ Autres créances | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
CF Disponibilités | 214 654.00 | | 214 654.00 | 214 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 786.00 | | 21 786.00 | 21 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 899.00 | | 379 899.00 | 379 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 893.00 | 2 492.00 | 1 824 401.00 | 1 826 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 944.00 | | | 160 944.00 |
DL TOTAL (I) | 161 944.00 | | | 161 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 154 836.00 | | | 1 154 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 491.00 | | | 306 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 844.00 | | | 109 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 285.00 | | | 91 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 458.00 | | | 1 662 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 401.00 | | | 1 824 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 306 491.00 | | | 306 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 446 994.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 446 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 054.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32 940.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 492.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 844.00 | 109 844.00 | | 109 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 974.00 | 27 974.00 | | 27 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 720.00 | 51 720.00 | | 51 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
UX Autres créances clients | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VB T. V. A. | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 154 836.00 | 106 980.00 | 414 622.00 | 1 154 836.00 |
VI Groupe et associés | 306 491.00 | 306 491.00 | | 306 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 303 981.00 | | | 1 303 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 145.00 | | | 149 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 786.00 | 21 786.00 | | 21 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 908.00 | 69 908.00 | | 69 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 458.00 | 614 601.00 | 414 622.00 | 1 662 458.00 |