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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 484.00 | 12 304.00 | 43 179.00 | 55 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 483.00 | 1 584.00 | 1 899.00 | 3 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 955.00 | 13 888.00 | 52 067.00 | 65 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BZ Autres créances | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 025.00 | 647.00 | 4 378.00 | 5 025.00 |
CF Disponibilités | 166 827.00 | | 166 827.00 | 166 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 701.00 | 647.00 | 187 054.00 | 187 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 656.00 | 14 535.00 | 239 121.00 | 253 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 188.00 | | | -94 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
DL TOTAL (I) | 160 580.00 | | | 160 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 266.00 | | | 31 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 596.00 | | | 35 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 540.00 | | | 78 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 121.00 | | | 239 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 057.00 | | 14 057.00 | 14 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 057.00 | | 14 057.00 | 14 057.00 |
FM Production stockée | | | 6 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 888.00 | |
GE Autres charges | | | 4 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 095.00 | | | 81 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 283.00 | | | 175 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 188.00 | | | -94 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 118 438.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 484.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 484.00 | 65 955.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 484.00 | 6 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 483.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 888.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 304.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 596.00 | 35 596.00 | | 35 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 678.00 | 6 343.00 | 5 335.00 | 11 678.00 |
VI Groupe et associés | 31 266.00 | 11 050.00 | 20 216.00 | 31 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 894.00 | 15 849.00 | 45.00 | 15 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 540.00 | 52 989.00 | 25 551.00 | 78 540.00 |