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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AB Frais d’établissement | 4 995.00 | 413.00 | 4 582.00 | 4 995.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 70.00 | 1 580.00 | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770.00 | 41.00 | 729.00 | 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 078.00 | 565.00 | 11 513.00 | 12 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 271.00 | 1 090.00 | 33 182.00 | 34 271.00 |
BT Marchandises | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
BZ Autres créances | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
CF Disponibilités | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 249.00 | | 24 249.00 | 24 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 520.00 | 1 090.00 | 57 431.00 | 58 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 366.00 | | | -3 366.00 |
DL TOTAL (I) | -2 366.00 | | | -2 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
EA Autres dettes | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 797.00 | | | 59 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 431.00 | | | 57 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 383.00 | | | 28 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
FG Production vendue services | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 366.00 | | | -3 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 090.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 483.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 000.00 | 4 586.00 | 20 461.00 | 36 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 834.00 | 6 106.00 | 728.00 | 6 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 797.00 | 28 383.00 | 20 461.00 | 59 797.00 |