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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 036.00 | 602.00 | 3 434.00 | 4 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 036.00 | 602.00 | 74 434.00 | 75 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 065.00 | | 28 065.00 | 28 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BZ Autres créances | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CF Disponibilités | 477 150.00 | | 477 150.00 | 477 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 354.00 | | 510 354.00 | 510 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 390.00 | 602.00 | 584 788.00 | 585 390.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 479.00 | 13 888.00 | | 341 479.00 |
DL TOTAL (I) | 350 777.00 | 18 888.00 | | 350 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 621.00 | 108 551.00 | | 92 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 037.00 | 13 506.00 | | 18 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 116.00 | 3 529.00 | | 6 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 804.00 | 13 964.00 | | 116 804.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | 71.00 | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 011.00 | 139 621.00 | | 234 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 788.00 | 158 509.00 | | 584 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 037.00 | | | 18 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 903.00 | | 4 036.00 | 76 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 903.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 903.00 | 75 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 036.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602.00 | | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602.00 | | | 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 642.00 | 14 642.00 | | 14 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 689.00 | 101 689.00 | | 101 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UX Autres créances clients | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 621.00 | 15 999.00 | 64 444.00 | 92 621.00 |
VI Groupe et associés | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 011.00 | 157 389.00 | 64 444.00 | 234 011.00 |