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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 272.00 | | 81 272.00 | 81 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 372.00 | | 801 372.00 | 801 372.00 |
BZ Autres créances | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CF Disponibilités | 172 777.00 | | 172 777.00 | 172 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 574.00 | | 174 574.00 | 174 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 946.00 | | 975 946.00 | 975 946.00 |
CU Autres participations | 720 100.00 | | 720 100.00 | 720 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 721 000.00 | | | 721 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 518.00 | | | 220 518.00 |
DL TOTAL (I) | 941 518.00 | | | 941 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
EA Autres dettes | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 428.00 | | | 34 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 946.00 | | | 975 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 428.00 | | | 34 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 20 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 482.00 | | | 69 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 518.00 | | | 220 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 801 372.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 801 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 372.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 801 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 272.00 | | 81 272.00 | 81 272.00 |
VB T. V. A. | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 069.00 | 1 797.00 | 81 272.00 | 83 069.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 428.00 | 34 428.00 | | 34 428.00 |