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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
AH Fonds commercial | 14 953 721.00 | | 14 953 721.00 | 14 953 721.00 |
AN Terrains | 3 665.00 | 627 661.00 | -623 995.00 | 3 665.00 |
AP Constructions | 1 595 965.00 | 3 653.00 | 1 592 311.00 | 1 595 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 785.00 | 422 460.00 | 148 325.00 | 570 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 673 342.00 | 977 438.00 | 695 904.00 | 1 673 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 871 292.00 | 2 054 064.00 | 56 817 227.00 | 58 871 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 415.00 | | 48 415.00 | 48 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 570.00 | 183 152.00 | 402 417.00 | 585 570.00 |
BZ Autres créances | 64 401.00 | | 64 401.00 | 64 401.00 |
CF Disponibilités | 811 278.00 | | 811 278.00 | 811 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 244.00 | | 59 244.00 | 59 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 909.00 | 183 152.00 | 1 385 756.00 | 1 568 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 440 202.00 | 2 237 217.00 | 58 202 984.00 | 60 440 202.00 |
CU Autres participations | 40 037 615.00 | | 40 037 615.00 | 40 037 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 749 196.00 | | | 50 749 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2.00 | | | -2.00 |
DL TOTAL (I) | 50 749 193.00 | | | 50 749 193.00 |
DP Provisions pour risques | 28 071.00 | | | 28 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 530 432.00 | | | 530 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 558 503.00 | | | 558 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 998.00 | | | 705 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 713.00 | | | 328 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 758.00 | | | 588 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 887.00 | | | 24 887.00 |
EA Autres dettes | 5 246 929.00 | | | 5 246 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 895 287.00 | | | 6 895 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 202 984.00 | | | 58 202 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 604 021.00 | | | 6 604 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2.00 | | | 2.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2.00 | | | -2.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 58 871 293.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 025.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 037 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 871 293.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 973 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 857 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 973 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 857 104.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 037 615.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 054 065.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 025.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 19 827.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 031 213.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 4 580.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 558 504.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 183 153.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 183 153.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 741 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291 266.00 | | 291 266.00 | 291 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 713.00 | 328 713.00 | | 328 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 230.00 | 348 230.00 | | 348 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 981.00 | 235 981.00 | | 235 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 887.00 | 24 887.00 | | 24 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 246 929.00 | 5 246 929.00 | | 5 246 929.00 |
UX Autres créances clients | 338 026.00 | 338 026.00 | | 338 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 544.00 | 247 544.00 | | 247 544.00 |
VB T. V. A. | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
VI Groupe et associés | 414 733.00 | 414 733.00 | | 414 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 266.00 | | | 291 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 889.00 | 28 889.00 | | 28 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 245.00 | 59 245.00 | | 59 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 956.00 | 702 956.00 | | 702 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 895 287.00 | 6 604 021.00 | 291 266.00 | 6 895 287.00 |