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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 539.00 | 661.00 | 1 200.00 |
AN Terrains | 18 312.00 | | 18 312.00 | 18 312.00 |
AP Constructions | 164 806.00 | 888.00 | 163 918.00 | 164 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 194.00 | 5 806.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 318.00 | 1 621.00 | 188 697.00 | 190 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BZ Autres créances | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
CF Disponibilités | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 416.00 | 1 621.00 | 196 795.00 | 198 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 585.00 | | | -5 585.00 |
DL TOTAL (I) | -3 185.00 | | | -3 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 632.00 | | | 48 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 978.00 | | | 199 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 793.00 | | | 196 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 190 318.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 318.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 118.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 621.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 539.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VB T. V. A. | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 500.00 | 9 072.00 | 37 583.00 | 148 500.00 |
VI Groupe et associés | 48 632.00 | 48 632.00 | | 48 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 978.00 | 60 550.00 | 37 583.00 | 199 978.00 |