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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 060.00 | 5 147.00 | 31 913.00 | 37 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 650.00 | 1 914.00 | 47 736.00 | 49 650.00 |
040 Immobilisations financières | 18 522.00 | | 18 522.00 | 18 522.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 495 232.00 | 7 061.00 | 488 171.00 | 495 232.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
060 Stock marchandises | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
072 Créances – Autres | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
084 Disponibilités | 40 238.00 | | 40 238.00 | 40 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 853.00 | | 42 853.00 | 42 853.00 |
110 Total général Actif | 538 084.00 | 7 061.00 | 531 023.00 | 538 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 396 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 519 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 531 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 495 232.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 382.00 | | | 24 382.00 |
214 Production vendue de biens – France | 133 597.00 | | | 133 597.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 979.00 | | | 157 979.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 054.00 | | | -1 054.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 814.00 | | | 46 814.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 120.00 | | | -1 120.00 |
242 Autres charges externes. | 38 167.00 | | | 38 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 177.00 | | | 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 852.00 | | | 45 852.00 |
252 Charges sociales | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 305.00 | | | 151 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
294 Charges financières | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 762.00 | | | 762.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 37 060.00 | | | 37 060.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 49 650.00 | | | 49 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 522.00 | | | 18 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 495 232.00 | | | 495 232.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |