| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 089.00 | | 1 106 089.00 | 1 106 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BZ Autres créances | 148 897.00 | | 148 897.00 | 148 897.00 |
CF Disponibilités | 109 525.00 | | 109 525.00 | 109 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 414.00 | | 261 414.00 | 261 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 503.00 | | 1 367 503.00 | 1 367 503.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 105 889.00 | | 1 105 889.00 | 1 105 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 105 889.00 | 1 105 889.00 | | 1 105 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
DG Autres réserves | 90 463.00 | | | 90 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 511.00 | 95 224.00 | | 154 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 624.00 | 1 201 113.00 | | 1 355 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 892.00 | 5 683.00 | | 2 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 505.00 | 40.00 | | 7 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 878.00 | 5 723.00 | | 11 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 503.00 | 1 206 836.00 | | 1 367 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 104 339.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 381.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 575.00 | | | -1 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 168.00 | 40.00 | | 3 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 387.00 | 100 000.00 | | 254 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 876.00 | 4 776.00 | | 99 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 511.00 | 95 224.00 | | 154 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 889.00 | | 200.00 | 1 105 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 106 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 106 089.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105 889.00 | | 200.00 | 1 105 889.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VI Groupe et associés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VW T.V.A. | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |