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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 893.00 | 17 011.00 | 33 882.00 | 50 893.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 759.00 | 15 781.00 | 65 978.00 | 81 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 093.00 | 3 578.00 | 26 515.00 | 30 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 345.00 | 36 370.00 | 373 975.00 | 410 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 567.00 | | 22 567.00 | 22 567.00 |
BT Marchandises | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
BZ Autres créances | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
CF Disponibilités | 95 558.00 | | 95 558.00 | 95 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 130.00 | | 135 130.00 | 135 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 475.00 | 36 370.00 | 509 105.00 | 545 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 966.00 | | | 131 966.00 |
DL TOTAL (I) | 141 966.00 | | | 141 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 917.00 | | | 265 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 864.00 | | | 35 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 232.00 | | | 27 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 138.00 | | | 367 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 105.00 | | | 509 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 496.00 | | | 154 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 410 345.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 893.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 345.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 852.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 370.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 011.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 232.00 | 27 232.00 | | 27 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 954.00 | 26 954.00 | | 26 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VB T. V. A. | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 011.00 | 41 368.00 | 169 329.00 | 254 011.00 |
VI Groupe et associés | 35 864.00 | 35 864.00 | | 35 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 907.00 | | | 306 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 989.00 | | | 40 989.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 155.00 | 11 555.00 | 2 600.00 | 14 155.00 |
VW T.V.A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 139.00 | 154 496.00 | 169 329.00 | 367 139.00 |