| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 745.00 | 1 094.00 | 5 651.00 | 6 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 597.00 | 1 094.00 | 504 503.00 | 505 597.00 |
CF Disponibilités | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 838.00 | 1 094.00 | 504 744.00 | 505 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
CU Autres participations | 495 632.00 | | 495 632.00 | 495 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 931.00 | | | -10 931.00 |
DK Provisions réglementées | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
DL TOTAL (I) | -3 498.00 | | | -3 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 690.00 | | | 442 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
EA Autres dettes | 30 570.00 | | | 30 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 242.00 | | | 508 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 744.00 | | | 504 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 333.00 | | | 105 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 433.00 | | | -6 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 931.00 | | | -10 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 505 597.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 745.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 597.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 745.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 498 852.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 094.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 094.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 433.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 433.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 433.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 570.00 | 30 570.00 | | 30 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 690.00 | 39 780.00 | 160 046.00 | 442 690.00 |
VI Groupe et associés | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 472 467.00 | | | 472 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 776.00 | | | 29 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 242.00 | 105 333.00 | 160 046.00 | 508 242.00 |