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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 4 816 667.00 | | 4 816 667.00 | 4 816 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 816 667.00 | | 4 816 667.00 | 4 816 667.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
072 Créances – Autres | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
084 Disponibilités | 1 368 299.00 | | 1 368 299.00 | 1 368 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 370 215.00 | | 1 370 215.00 | 1 370 215.00 |
110 Total général Actif | 6 186 881.00 | | 6 186 881.00 | 6 186 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 008 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 234.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 936 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 009 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 186 881.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 966 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 924.00 | | | 56 924.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 924.00 | | | 56 924.00 |
242 Autres charges externes. | 62 962.00 | 8 780.00 | | 62 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 657.00 | 8 780.00 | | 92 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 733.00 | -8 780.00 | | -35 733.00 |
280 Produits financiers | 500 000.00 | 375 000.00 | | 500 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 966 667.00 | | | 966 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 333 333.00 | | | 333 333.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 160 605.00 | 1 547.00 | | 160 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | 936 995.00 | 364 673.00 | | 936 995.00 |