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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 688.00 | 1 510.00 | 8 178.00 | 9 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 137.00 | 10 105.00 | 33 032.00 | 43 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 222.00 | 11 614.00 | 44 608.00 | 56 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 062.00 | | 13 062.00 | 13 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 701.00 | | 147 701.00 | 147 701.00 |
BZ Autres créances | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
CF Disponibilités | 191 539.00 | | 191 539.00 | 191 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 782.00 | | 359 782.00 | 359 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 003.00 | 11 614.00 | 404 389.00 | 416 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 144.00 | | | 73 144.00 |
DL TOTAL (I) | 99 644.00 | | | 99 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 970.00 | | | 122 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 971.00 | | | 42 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 252.00 | | | 57 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 505.00 | | | 71 505.00 |
EA Autres dettes | 893.00 | | | 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 745.00 | | | 304 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 389.00 | | | 404 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 838.00 | | | 170 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 56 222.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 825.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 397.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 614.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 252.00 | 57 252.00 | | 57 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
UX Autres créances clients | 147 701.00 | 147 701.00 | | 147 701.00 |
VB T. V. A. | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VC Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 970.00 | 32 034.00 | 82 919.00 | 122 970.00 |
VI Groupe et associés | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 024.00 | | | 132 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 563.00 | 155 181.00 | 3 382.00 | 158 563.00 |
VW T.V.A. | 44 767.00 | 44 767.00 | | 44 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 774.00 | 170 838.00 | 82 919.00 | 261 774.00 |