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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 327.00 | | 1 210 327.00 | 1 210 327.00 |
CF Disponibilités | 32 384.00 | | 32 384.00 | 32 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 384.00 | | 32 384.00 | 32 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 711.00 | | 1 242 711.00 | 1 242 711.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 210 327.00 | | 1 210 327.00 | 1 210 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 104 500.00 | | | 1 104 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 815.00 | | | 23 815.00 |
DK Provisions réglementées | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 205.00 | | | 1 130 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 486.00 | | | 105 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 9.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 506.00 | | | 112 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 711.00 | | | 1 242 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 432.00 | | | 23 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | | | 1.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 890.00 | | | -1 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 815.00 | | | 23 815.00 |