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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 4 816 667.00 | | 4 816 667.00 | 4 816 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 816 667.00 | | 4 816 667.00 | 4 816 667.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
072 Créances – Autres | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
084 Disponibilités | 1 314 466.00 | | 1 314 466.00 | 1 314 466.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 356.00 | | 16 356.00 | 16 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 332 150.00 | | 1 332 150.00 | 1 332 150.00 |
110 Total général Actif | 6 148 817.00 | | 6 148 817.00 | 6 148 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 008 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 931 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 970 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 148 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 966 667.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 150 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 417.00 | | | 56 417.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 417.00 | | | 56 417.00 |
242 Autres charges externes. | 70 121.00 | 8 780.00 | | 70 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 718.00 | 8 780.00 | | 99 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 301.00 | -8 780.00 | | -43 301.00 |
280 Produits financiers | 500 000.00 | 375 000.00 | | 500 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 966 667.00 | | | 966 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 333 333.00 | | | 333 333.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 158 600.00 | 1 547.00 | | 158 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 931 432.00 | 364 673.00 | | 931 432.00 |