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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 222.00 | 12 274.00 | 31 948.00 | 44 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 222.00 | 12 274.00 | 831 948.00 | 844 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 995.00 | | 365 995.00 | 365 995.00 |
BZ Autres créances | 62 409.00 | | 62 409.00 | 62 409.00 |
CF Disponibilités | 247 320.00 | | 247 320.00 | 247 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 940.00 | | 685 940.00 | 685 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 162.00 | 12 274.00 | 1 517 888.00 | 1 530 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 707.00 | | | 161 707.00 |
DL TOTAL (I) | 261 707.00 | | | 261 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 114.00 | | | 757 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 006.00 | | | 290 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 861.00 | | | 191 861.00 |
EA Autres dettes | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 180.00 | | | 1 256 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 888.00 | | | 1 517 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 893.00 | | | 665 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 544 487.00 | | 1 544 487.00 | 1 544 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 487.00 | | 1 544 487.00 | 1 544 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 274.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 704.00 | | | -1 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 353.00 | | | 53 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 445.00 | | | 1 588 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 737.00 | | | 1 426 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 707.00 | | | 161 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 844 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 222.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 274.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 006.00 | 290 006.00 | | 290 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 354.00 | 33 354.00 | | 33 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 353.00 | 53 353.00 | | 53 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
UX Autres créances clients | 365 995.00 | 365 995.00 | | 365 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 62 311.00 | 62 311.00 | | 62 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 114.00 | 166 827.00 | 590 288.00 | 757 114.00 |
VI Groupe et associés | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 021.00 | | | 83 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 620.00 | 438 620.00 | | 438 620.00 |
VW T.V.A. | 59 921.00 | 59 921.00 | | 59 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 180.00 | 665 893.00 | 590 288.00 | 1 256 180.00 |