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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 947.00 | 30 161.00 | 139 786.00 | 169 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 555.00 | 30 161.00 | 552 394.00 | 582 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BZ Autres créances | 35 752.00 | | 35 752.00 | 35 752.00 |
CF Disponibilités | 202 193.00 | | 202 193.00 | 202 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 764.00 | | 244 764.00 | 244 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 319.00 | 30 161.00 | 797 158.00 | 827 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 000.00 | 567 000.00 | | 567 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 251.00 | | | 251.00 |
DH Report à nouveau | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 224.00 | 5 009.00 | | 5 224.00 |
DL TOTAL (I) | 577 233.00 | 572 009.00 | | 577 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 190.00 | 131 254.00 | | 120 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521.00 | 1 777.00 | | 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 302.00 | 7 276.00 | | 10 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 744.00 | 83 548.00 | | 78 744.00 |
EA Autres dettes | 10 169.00 | 47 889.00 | | 10 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 925.00 | 271 745.00 | | 219 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 158.00 | 843 754.00 | | 797 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 671.00 | | 6 884.00 | 575 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 063.00 | | 6 884.00 | 163 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 161.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 430.00 | 37 430.00 | | 37 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
UX Autres créances clients | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
VB T. V. A. | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 190.00 | 11 086.00 | 57 470.00 | 120 190.00 |
VI Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 179.00 | 42 571.00 | 12 608.00 | 55 179.00 |
VW T.V.A. | 22 538.00 | 22 538.00 | | 22 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 926.00 | 110 822.00 | 57 470.00 | 219 926.00 |