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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 410 330.00 | | 3 410 330.00 | 3 410 330.00 |
BZ Autres créances | 433 025.00 | | 433 025.00 | 433 025.00 |
CF Disponibilités | 27 581.00 | | 27 581.00 | 27 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 606.00 | | 460 606.00 | 460 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 870 936.00 | | 3 870 936.00 | 3 870 936.00 |
CU Autres participations | 3 410 330.00 | | 3 410 330.00 | 3 410 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 601 500.00 | | | 3 601 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 346.00 | | | 141 346.00 |
DK Provisions réglementées | 526.00 | | | 526.00 |
DL TOTAL (I) | 3 743 372.00 | | | 3 743 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 858.00 | | | 82 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108.00 | | | 108.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 564.00 | | | 127 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 870 936.00 | | | 3 870 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 564.00 | | | 127 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 074.00 | | 48 074.00 | 48 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 074.00 | | 48 074.00 | 48 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 615.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 526.00 | | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 600 526.00 | | | 3 600 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -526.00 | | | -526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124.00 | | | 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 799 837.00 | | | 3 799 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 658 491.00 | | | 3 658 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 346.00 | | | 141 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 526.00 | | | 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526.00 | | | 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 858.00 | 82 858.00 | | 82 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433 025.00 | 433 025.00 | | 433 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 025.00 | 433 025.00 | | 433 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 564.00 | 127 564.00 | | 127 564.00 |