| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 626.00 | 4 091.00 | 33 535.00 | 37 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 626.00 | 4 091.00 | 33 535.00 | 37 626.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
072 Créances – Autres | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 46 622.00 | | 46 622.00 | 46 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 576.00 | | 48 576.00 | 48 576.00 |
110 Total général Actif | 86 202.00 | 4 091.00 | 82 111.00 | 86 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 626.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 295.00 | | | 295.00 |
214 Production vendue de biens – France | 20 156.00 | | | 20 156.00 |
230 Autres produits | 435.00 | | | 435.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 887.00 | | | 20 887.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -160.00 | | | -160.00 |
242 Autres charges externes. | 26 937.00 | | | 26 937.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
252 Charges sociales | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 662.00 | | | 51 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 775.00 | | | -30 775.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 775.00 | | | -30 775.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 145.00 | | | 32 145.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 433.00 | | | 433.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 626.00 | | | 37 626.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 397.00 | | | 3 397.00 |