| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 1 906.00 | 8 093.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | 1 906.00 | 8 093.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 012.00 | | 71 012.00 | 71 012.00 |
BZ Autres créances | 21 561.00 | | 21 561.00 | 21 561.00 |
CF Disponibilités | 90 984.00 | | 90 984.00 | 90 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 559.00 | | 183 559.00 | 183 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 839.00 | 1 906.00 | 191 932.00 | 193 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 870.00 | | | 26 870.00 |
DL TOTAL (I) | 27 870.00 | | | 27 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 375.00 | | | 147 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 062.00 | | | 164 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 932.00 | | | 191 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 375.00 | | | 147 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 539 368.00 | | 539 368.00 | 539 368.00 |
FG Production vendue services | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 193.00 | | 542 193.00 | 542 193.00 |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 238.00 | |
GE Autres charges | | | 24 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 23 646.00 | | | 23 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 011.00 | | | 240 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -29 511.00 | | | -29 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -29 511.00 | | | -29 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269 522.00 | | | 269 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 593.00 | | | 782 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 723.00 | | | 755 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 870.00 | | | 26 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 906.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 906.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
VB T. V. A. | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VC Groupe et associés | 19 935.00 | 19 935.00 | | 19 935.00 |
VI Groupe et associés | 147 375.00 | 147 375.00 | | 147 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 561.00 | 21 561.00 | | 21 561.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 062.00 | 164 062.00 | | 164 062.00 |