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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 861 660.00 | | 861 660.00 | 861 660.00 |
CF Disponibilités | 1 288 166.00 | | 1 288 166.00 | 1 288 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 826.00 | | 2 149 826.00 | 2 149 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 826.00 | | 2 174 826.00 | 2 174 826.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 480.00 | | | -28 480.00 |
DL TOTAL (I) | -23 480.00 | | | -23 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 152 885.00 | | | 2 152 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
EA Autres dettes | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 306.00 | | | 2 198 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 826.00 | | | 2 174 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 198 306.00 | | | 2 198 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 227.00 | | 74 227.00 | 74 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 227.00 | | 74 227.00 | 74 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 967.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26.00 | | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 939.00 | | | 84 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 419.00 | | | 113 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 480.00 | | | -28 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 152 885.00 | | | 2 152 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 270.00 | 20 270.00 | | 20 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861 660.00 | 861 660.00 | | 861 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 660.00 | 861 660.00 | | 861 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 306.00 | 45 421.00 | | 2 198 306.00 |