| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 33 617.00 | | 33 617.00 | 33 617.00 |
CF Disponibilités | 92 610.00 | | 92 610.00 | 92 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 027.00 | | 131 027.00 | 131 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 027.00 | | 491 027.00 | 491 027.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 022.00 | | | 105 022.00 |
DL TOTAL (I) | 130 022.00 | | | 130 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 059.00 | | | 311 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 331.00 | | | 43 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 005.00 | | | 361 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 027.00 | | | 491 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 331.00 | | | 43 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 978.00 | | | 39 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 022.00 | | | 105 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 360 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 360 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VC Groupe et associés | 33 331.00 | 33 331.00 | | 33 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 793.00 | 50 609.00 | 206 517.00 | 309 793.00 |
VI Groupe et associés | 43 331.00 | 43 331.00 | | 43 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 207.00 | | | 50 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 005.00 | 101 821.00 | 206 517.00 | 361 005.00 |