| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662.00 | 23.00 | 639.00 | 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 377.00 | 167.00 | 2 210.00 | 2 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 039.00 | 191.00 | 2 848.00 | 3 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
BZ Autres créances | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CF Disponibilités | 18 711.00 | | 18 711.00 | 18 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 683.00 | | 36 683.00 | 36 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 722.00 | 191.00 | 39 531.00 | 39 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
DL TOTAL (I) | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 705.00 | | | 25 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 531.00 | | | 39 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 705.00 | | | 25 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 039.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 191.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 191.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
UX Autres créances clients | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
VB T. V. A. | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
VW T.V.A. | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 705.00 | 25 705.00 | | 25 705.00 |