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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 761.00 | 989.00 | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 107 532.00 | | 107 532.00 | 107 532.00 |
AN Terrains | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 250.00 | 2 635.00 | 12 616.00 | 15 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 527.00 | 7 612.00 | 26 915.00 | 34 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 497.00 | 11 007.00 | 153 489.00 | 164 497.00 |
BN En cours de production de biens | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
BT Marchandises | 376 940.00 | | 376 940.00 | 376 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 928.00 | | 252 928.00 | 252 928.00 |
BZ Autres créances | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
CF Disponibilités | 228 255.00 | | 228 255.00 | 228 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 078.00 | | 881 078.00 | 881 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 574.00 | 11 007.00 | 1 034 567.00 | 1 045 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
DL TOTAL (I) | 40 282.00 | | | 40 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 830.00 | | | 309 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 469.00 | | | 570 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 128.00 | | | 88 128.00 |
EA Autres dettes | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 285.00 | | | 994 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 567.00 | | | 1 034 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 007.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 761.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 469.00 | 570 469.00 | | 570 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 127.00 | 88 127.00 | | 88 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 830.00 | 143 455.00 | 166 375.00 | 309 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 272.00 | 260 272.00 | | 260 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 110.00 | 260 272.00 | 4 838.00 | 265 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 285.00 | 827 910.00 | 166 375.00 | 994 285.00 |