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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 97 142.00 | 366.00 | 96 776.00 | 97 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832 891.00 | 2 684.00 | 830 208.00 | 832 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 906.00 | 13.00 | 3 893.00 | 3 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 940.00 | 3 063.00 | 930 877.00 | 933 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 435.00 | | 21 435.00 | 21 435.00 |
BT Marchandises | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 730.00 | | 39 730.00 | 39 730.00 |
BZ Autres créances | 197 722.00 | | 197 722.00 | 197 722.00 |
CF Disponibilités | 85 778.00 | | 85 778.00 | 85 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 643.00 | | 354 643.00 | 354 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 583.00 | 3 063.00 | 1 285 520.00 | 1 288 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 347.00 | | | -103 347.00 |
DL TOTAL (I) | -95 347.00 | | | -95 347.00 |
DP Provisions pour risques | 153.00 | | | 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 153.00 | | | 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 545.00 | | | 211 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 535.00 | | | 259 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 896.00 | | | 76 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 829 768.00 | | | 829 768.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 715.00 | | | 1 380 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 520.00 | | | 1 285 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
FD Production vendue biens | 92 529.00 | | 92 529.00 | 92 529.00 |
FG Production vendue services | 23 650.00 | | 23 650.00 | 23 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 039.00 | | 117 039.00 | 117 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 63 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 716.00 | | | 119 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 063.00 | | | 223 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 347.00 | | | -103 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 933 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 933 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 933 940.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 063.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 063.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 535.00 | 259 535.00 | | 259 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 072.00 | 52 072.00 | | 52 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 952.00 | 22 952.00 | | 22 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 829 768.00 | 829 768.00 | | 829 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 39 730.00 | | | 39 730.00 |
VB T. V. A. | 197 722.00 | | | 197 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 545.00 | 211 545.00 | | 211 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 389.00 | 246 389.00 | | 246 389.00 |
VW T.V.A. | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 751.00 | 1 377 751.00 | | 1 377 751.00 |