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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
AX Avances et acomptes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 293.00 | | 163 293.00 | 163 293.00 |
BZ Autres créances | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CF Disponibilités | 45 527.00 | | 45 527.00 | 45 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 527.00 | | 47 527.00 | 47 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 821.00 | | 210 821.00 | 210 821.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 151 360.00 | | 151 360.00 | 151 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 598.00 | | | 45 598.00 |
DL TOTAL (I) | 50 598.00 | | | 50 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
EA Autres dettes | 147 233.00 | | | 147 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 223.00 | | | 160 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 821.00 | | | 210 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 503.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 327.00 | | | 68 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 729.00 | | | 22 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 598.00 | | | 45 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 219 783.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 490.00 | 151 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 490.00 | 163 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 933.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 207 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 233.00 | 147 233.00 | | 147 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 223.00 | 160 223.00 | | 160 223.00 |